بازگشت به فهرست/حسابداری و مالی
ویرایش و مدیریت اسناد دریافت و پرداخت در سی‌آرام جامع هُما
ویرایش و مدیریت اسناد دریافت و پرداخت در سی‌آرام جامع هُما
📌 معرفی
در سی‌آرام جامع هُما، از بخش «اسناد دریافت/پرداخت» می‌توانید اسناد ثبت‌شده را مشاهده و مدیریت کنید. برای هر سند، امکاناتی مانند «ویرایش»، «چاپ» و «حذف» از طریق ستون «عملیات» در دسترس است.
امکان ویرایش به روش ثبت سند بستگی دارد. اسناد ثبت‌شده از طریق بانک، صندوق و چک قابل ویرایش هستند؛ اما پرداخت تهاتری قابل ویرایش نیست و برای اصلاح آن باید سند را حذف و دوباره ثبت کنید. همچنین هنگام حذف، سند مالی مرتبط با رکورد پرداخت نیز حذف می‌شود.
۱- ورود به صفحه اسناد دریافت/پرداخت
برای مشاهده و مدیریت اسناد، از بخش «بازرگانی» یا «حسابداری» وارد صفحه «اسناد دریافت/پرداخت» شوید.
در این صفحه، فهرست اسناد ثبت‌شده نمایش داده می‌شود و می‌توانید سند موردنظر را پیدا کرده و از طریق ستون «عملیات»، اقدام موردنظر را انجام دهید.
۱-۱- امکانات صفحه
در صفحه «مرور و مدیریت اسناد دریافت و پرداخت»، امکانات زیر در دسترس هستند:
- «جستجو»
- «از تاریخ»
- «تا تاریخ»
- «بروزرسانی»
- «نوع سند»
- «قبلی» و «بعدی» برای جابه‌جایی بین صفحات
- تعیین تعداد رکوردهای قابل نمایش
- «سند جدید»
- «گزارش دریافت/پرداخت»
- «خروجی»
- «انتخاب همه»
- «حذف»
در فهرست اسناد، اطلاعات در ستون‌های «فاکتور»، «تاریخ»، «طرف حساب»، «دریافتی»، «پرداختی»، «روش»، «شرح» و «عملیات» نمایش داده می‌شوند.
۲- ویرایش اسناد دریافت و پرداخت
برای ویرایش یک سند، ابتدا آن را در فهرست اسناد دریافت/پرداخت پیدا کنید.
۲-۱- ورود به فرم ویرایش
در ردیف سند موردنظر، از ستون «عملیات» گزینه «ویرایش» را انتخاب کنید.
فرم ویرایش باز می‌شود و اطلاعات مربوط به فاکتور، طرف حساب، مبلغ، روش ثبت و سایر اطلاعات مرتبط با سند را نمایش می‌دهد.
۲-۲- بررسی اطلاعات سند
در فرم ویرایش، بسته به روش ثبت سند، اطلاعاتی مانند موارد زیر نمایش داده می‌شوند:
- شماره یا مشخصات فاکتور
- نام طرف حساب
- مبلغ به ریال
- روش ثبت، مانند بانک، صندوق یا چک
- بانک، صندوق یا چک انتخاب‌شده
- «محاسبه مانده»
- «زمان ثبت»
- «شرح»
- «اعلان با پیامک»
اطلاعات نمایش‌داده‌شده به نوع سند بستگی دارند. برای مثال، در سند بانکی، بانک انتخاب‌شده در فرم نمایش داده می‌شود و در سند صندوق یا چک، اطلاعات مربوط به روش ثبت همان سند قابل مشاهده است.
۲-۳- ثبت تغییرات
پس از انجام اصلاحات موردنظر، روی گزینه «ثبت تغییرات» کلیک کنید.
در صورت موفقیت‌آمیز بودن عملیات، پنجره «وضعیت ثبت / سند» با وضعیت «ثبت موفق» نمایش داده می‌شود. برای بستن پنجره، گزینه «متوجه شدم» را انتخاب کنید.
۳- تفاوت ویرایش بر اساس روش ثبت
امکان ویرایش سند به روش ثبت آن بستگی دارد.
۳-۱- ویرایش اسناد بانکی
برای ویرایش سند بانکی، از ستون «عملیات» گزینه «ویرایش» را انتخاب کنید.
در فرم بازشده، بانک انتخاب‌شده و اطلاعاتی مانند مبلغ، زمان ثبت و شرح نمایش داده می‌شوند. پس از اعمال تغییرات موردنظر، گزینه «ثبت تغییرات» را انتخاب کنید.
در صورت ثبت موفق، پیام «ثبت موفق» در پنجره «وضعیت ثبت / سند» نمایش داده می‌شود.
۳-۲- ویرایش اسناد صندوق
برای ویرایش سند ثبت‌شده از طریق صندوق، وارد فرم ویرایش همان سند شوید.
پس از بررسی اطلاعات و اعمال تغییرات موردنظر، روی «ثبت تغییرات» کلیک کنید. در صورت موفقیت، وضعیت ثبت در پنجره «وضعیت ثبت / سند» نمایش داده می‌شود.
۳-۳- ویرایش اسناد چک
برای ویرایش سند ثبت‌شده از طریق چک، از ستون «عملیات» گزینه «ویرایش» را انتخاب کنید.
در فرم، اطلاعات مربوط به چک انتخاب‌شده و سایر اطلاعات سند نمایش داده می‌شوند. پس از اعمال تغییرات موردنظر، گزینه «ثبت تغییرات» را انتخاب کنید.
۳-۴- محدودیت ویرایش پرداخت‌های تهاتری
پرداخت‌های ثبت‌شده از طریق تهاتر با طرف حساب قابل ویرایش نیستند.
اگر فرم ویرایش پرداخت تهاتری را باز کنید، ممکن است فیلدهای اطلاعاتی را مشاهده کنید؛ اما با انتخاب «ثبت تغییرات»، عملیات انجام نمی‌شود و پیام خطای زیر نمایش داده می‌شود:
«پرداخت تهاتری قابل ویرایش نیست؛ برای اصلاح، آن را حذف و دوباره ثبت کنید (سند تهاتر همراهش حذف می‌شود).»
برای اصلاح پرداخت تهاتری، ابتدا سند قبلی را حذف کنید و سپس دریافت یا پرداخت را با اطلاعات صحیح دوباره ثبت کنید. توجه داشته باشید که سند تهاتر مرتبط نیز همراه رکورد پرداخت حذف می‌شود.
۴- چاپ اسناد دریافت و پرداخت
برای چاپ یک سند، آن را در فهرست «اسناد دریافت/پرداخت» پیدا کنید و از ستون «عملیات»، گزینه «چاپ» را انتخاب کنید.
این گزینه برای دسترسی به عملیات چاپ سند در نظر گرفته شده است.
۵- حذف اسناد دریافت و پرداخت
در صورت نیاز به حذف یک سند، می‌توانید از گزینه «حذف» در ستون «عملیات» استفاده کنید.
۵-۱- انتخاب سند برای حذف
سند موردنظر را در فهرست پیدا کنید و از منوی «عملیات» همان ردیف، گزینه «حذف» را انتخاب کنید.
۵-۲- تأیید حذف
پس از انتخاب حذف، پنجره «تأیید حذف» نمایش داده می‌شود و این پیام را نشان می‌دهد:
«آیا از حذف این رکورد پرداخت و سند مالی مرتبط آن اطمینان دارید؟»
همچنین هشدار زیر نمایش داده می‌شود:
«این عمل قابل بازگشت نیست.»
در این پنجره دو گزینه وجود دارد:
- «انصراف»: برای لغو عملیات حذف.
- «تأیید حذف»: برای تأیید و انجام عملیات حذف.
اگر از حذف سند اطمینان دارید، گزینه «تأیید حذف» را انتخاب کنید.
۵-۳- نکات مربوط به حذف
طبق بررسی انجام‌شده در نرم‌افزار، حذف برای اسناد ثبت‌شده از طریق بانک، صندوق، چک و تهاتر در دسترس است.
پیش از تأیید حذف، پیام پنجره را با دقت بخوانید؛ زیرا رکورد پرداخت و سند مالی مرتبط با آن حذف می‌شوند و عملیات قابل بازگشت نیست.
۶- نکات مهم در مدیریت اسناد
- برای ویرایش یا حذف سند، ابتدا از درست بودن فاکتور و طرف حساب اطمینان حاصل کنید.
- گزینه‌های «ویرایش»، «چاپ» و «حذف» در ستون «عملیات» هر سند قرار دارند.
- پس از ویرایش موفق، پیام «ثبت موفق» در پنجره «وضعیت ثبت / سند» نمایش داده می‌شود.
- پرداخت تهاتری قابل ویرایش نیست؛ برای اصلاح آن باید سند را حذف و دوباره ثبت کنید.
- با حذف پرداخت تهاتری، سند تهاتر مرتبط نیز حذف می‌شود.
- پیش از انتخاب «تأیید حذف»، پیام هشدار را بررسی کنید؛ زیرا حذف قابل بازگشت نیست.
❓ سوالات متداول
۱- از کجا می‌توان اسناد دریافت و پرداخت را مدیریت کرد؟
از بخش «اسناد دریافت/پرداخت» در قسمت «بازرگانی» یا «حسابداری» وارد صفحه مرور و مدیریت اسناد شوید.
۲- گزینه ویرایش سند کجاست؟
در فهرست اسناد دریافت/پرداخت، در ستون «عملیات» ردیف سند موردنظر، گزینه «ویرایش» را انتخاب کنید.
۳- چگونه تغییرات سند را ثبت کنیم؟
پس از اعمال تغییرات موردنظر در فرم ویرایش، روی گزینه «ثبت تغییرات» کلیک کنید.
۴- از کجا متوجه شویم ویرایش موفق بوده است؟
پس از ثبت موفق، پنجره «وضعیت ثبت / سند» با وضعیت «ثبت موفق» نمایش داده می‌شود.
۵- آیا اسناد بانکی قابل ویرایش هستند؟
بله، امکان ورود به فرم ویرایش اسناد بانکی و ثبت تغییرات وجود دارد.
۶- آیا اسناد صندوق قابل ویرایش هستند؟
بله، می‌توانید فرم ویرایش سند صندوق را باز کنید و پس از اعمال تغییرات، گزینه «ثبت تغییرات» را انتخاب کنید.
۷- آیا اسناد چک قابل ویرایش هستند؟
بله، اسناد ثبت‌شده از طریق چک قابل ویرایش هستند و تغییرات از طریق گزینه «ثبت تغییرات» ثبت می‌شوند.
۸- چرا پرداخت تهاتری ویرایش نمی‌شود؟
پرداخت تهاتری در نرم‌افزار قابل ویرایش نیست. هنگام انتخاب «ثبت تغییرات»، پیام خطا نمایش داده می‌شود و روش اصلاح، حذف سند و ثبت مجدد آن است.
۹- با حذف پرداخت تهاتری چه اتفاقی می‌افتد؟
رکورد پرداخت و سند تهاتر مرتبط با آن حذف می‌شوند.
۱۰- چگونه یک سند را چاپ کنیم؟
از ستون «عملیات» ردیف سند موردنظر، گزینه «چاپ» را انتخاب کنید.
۱۱- چگونه یک سند را حذف کنیم؟
از ستون «عملیات» گزینه «حذف» را انتخاب کنید. سپس در پنجره «تأیید حذف»، پیام هشدار را بررسی کرده و در صورت اطمینان، روی «تأیید حذف» کلیک کنید.
۱۲- آیا حذف سند قابل بازگشت است؟
خیر، پنجره تأیید حذف به‌صراحت اعلام می‌کند که این عمل قابل بازگشت نیست.
📚 امکانات مرتبط
- ثبت دریافت و پرداخت در سی‌آرام جامع هُما
- مرور و مدیریت اسناد دریافت و پرداخت در سی‌آرام جامع هُما
- مدیریت تهاتر طرف حساب‌ها در سی‌آرام جامع هُما
- مدیریت فاکتورها
- اسناد حسابداری
📑 کلمات کلیدی
ویرایش اسناد دریافت و پرداخت، مدیریت اسناد دریافت و پرداخت، حذف سند دریافت و پرداخت، چاپ سند دریافت و پرداخت، ثبت تغییرات سند، ویرایش سند بانکی، ویرایش سند صندوق، ویرایش سند چک، پرداخت تهاتری، حذف سند تهاتر، اسناد دریافت و پرداخت، سی‌آرام جامع هُما