مدیریت حساب‌های بانکی در سی‌آرام جامع هُما

📌 معرفی

در سی‌آرام جامع هُما، از مسیر حسابداری > خزانه و گردش نقدی > بانک می‌توان به بخش بانک دسترسی داشت.

در این بخش، نام بانک انتخاب‌شده، صورتحساب سال مالی و اطلاعات گردش حساب بانکی نمایش داده می‌شود. همچنین امکان انتخاب بانک، ایجاد بانک جدید، ویرایش و حذف بانک‌های ثبت‌شده و دریافت خروجی از اطلاعات وجود دارد.

1- ورود به بخش بانک

برای ورود به بخش بانک، از منوی حسابداری وارد خزانه و گردش نقدی شده و گزینه بانک را انتخاب کنید.

در صفحه بانک، در بالای صفحه نام بانک انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود.

همچنین گزینه‌های مربوط به صورتحساب سال مالی، تعیین بازه زمانی، اعمال فیلتر، ثبت سریع، بروزرسانی، خروجی و نحوه نمایش اطلاعات در این صفحه قرار دارند.

2- انتخاب بانک

در بالای صفحه بانک، نام بانک انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود.

با کلیک روی نقطه‌چین بالای صفحه، صفحه انتخاب بانک باز می‌شود.

در این صفحه اطلاعات بانک‌ها در ستون‌های زیر نمایش داده می‌شود:

• عنوان بانک

• وضعیت

• عملیات

در بخش عملیات، برای بانک‌های ثبت‌شده گزینه‌های ویرایش و حذف وجود دارد.

وضعیت بانک‌ها نیز می‌تواند به صورت فعال یا غیر فعال باشد.

در صفحه انتخاب بانک، گزینه‌های انصراف و بانک جدید نیز وجود دارد.

3- ایجاد بانک جدید

در صفحه انتخاب بانک، گزینه بانک جدید وجود دارد.

با انتخاب بانک جدید، صفحه بانک جدید نمایش داده می‌شود.

در این صفحه اطلاعات زیر وجود دارد:

• عنوان بانک *

• شماره حساب

• فعال

پس از وارد کردن اطلاعات، با انتخاب ذخیره، بانک ثبت می‌شود.

گزینه انصراف نیز برای خروج از صفحه وجود دارد.

4- ویرایش و حذف بانک

در صفحه انتخاب بانک، در بخش عملیات برای بانک‌های ثبت‌شده گزینه‌های ویرایش و حذف وجود دارد.

با انتخاب ویرایش، امکان ویرایش اطلاعات بانک وجود دارد.

گزینه حذف نیز برای حذف بانک در دسترس است.

5- صورتحساب سال مالی

در صفحه بانک، بخش صورتحساب سال مالی نمایش داده می‌شود.

در این بخش گزینه همه سال‌ها و سال‌های مالی زیر قابل انتخاب هستند:

۱۴۱۰، ۱۴۰۹، ۱۴۰۸، ۱۴۰۷، ۱۴۰۶، ۱۴۰۵، ۱۴۰۴، ۱۴۰۳، ۱۴۰۲، ۱۴۰۱، ۱۴۰۰، ۱۳۹۹، ۱۳۹۸، ۱۳۹۷، ۱۳۹۶، ۱۳۹۵، ۱۳۹۴، ۱۳۹۳

همچنین برای تعیین بازه زمانی، گزینه‌های از: و تا: وجود دارد.

با انتخاب محدوده موردنظر، گزینه اعمال برای اعمال محدوده استفاده می‌شود.

6- بروزرسانی اطلاعات

در صفحه بانک، گزینه بروزرسانی وجود دارد.

از این گزینه برای به‌روزرسانی اطلاعات نمایش‌داده‌شده در صفحه استفاده می‌شود.

7- مشاهده گردش حساب بانکی

اطلاعات گردش حساب بانک در قالب جدول نمایش داده می‌شود.

ستون‌های جدول شامل موارد زیر است:

• #

• تاریخ

• سند

• شرح

• بدهکار

• بستانکار

• مانده

برای نمونه، در اطلاعات نمایش‌داده‌شده، تراکنش‌های مربوط به بانک اصلی شامل دریافت حواله بانکی بابت فیش و دریافت حواله بانکی بابت فاکتور نمایش داده شده است.

در پایین جدول نیز تعداد ردیف‌های نمایش‌داده‌شده مشخص می‌شود؛ برای نمونه، نمایش ۲ از ۲ ردیف.

8- نمایش جزئیات و فشرده

در صفحه بانک، گزینه‌های جزئیات و فشرده وجود دارد.

با انتخاب جزئیات یا فشرده، نحوه نمایش اطلاعات جدول تغییر می‌کند.

9- دریافت خروجی اطلاعات

در صفحه بانک، گزینه خروجی (۲) وجود دارد.

خروجی اطلاعات در قالب‌های زیر قابل دریافت است:

• Excel
• PDF
• TXT
• CSV

10- ثبت سریع

در صفحه بانک گزینه ثبت سریع وجود دارد.

با انتخاب این گزینه، صفحه بانک · ثبت سریع سند باز می‌شود و بانک انتخاب‌شده، مانند بانک اصلی، نمایش داده می‌شود.

در این صفحه عبارت یک عملیات را انتخاب کنید: نمایش داده شده و گزینه‌های زیر وجود دارد:

• ثبت واریزی

• ثبت برداشتی

• ثبت هزینه

• ثبت سند دستی

• بستن

جزئیات مربوط به ثبت سریع در مقاله جداگانه ثبت سریع سند بانکی بررسی می‌شود.

💡 نکات مهم

• مسیر ورود به بخش بانک حسابداری > خزانه و گردش نقدی > بانک است.

• در بالای صفحه، نام بانک انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود.

• با کلیک روی نقطه‌چین بالای صفحه، صفحه انتخاب بانک باز می‌شود.

• در صفحه انتخاب بانک، عنوان بانک، وضعیت و عملیات نمایش داده می‌شود.

• برای بانک‌های ثبت‌شده، گزینه‌های ویرایش و حذف وجود دارد.

• وضعیت بانک می‌تواند فعال یا غیر فعال باشد.

• برای ایجاد بانک جدید از گزینه بانک جدید استفاده می‌شود.

• در صفحه بانک، بخش صورتحساب سال مالی و گزینه همه سال‌ها وجود دارد.

• امکان تعیین بازه زمانی با گزینه‌های از: و تا: و اعمال آن با گزینه اعمال وجود دارد.

• اطلاعات گردش حساب در ستون‌های تاریخ، سند، شرح، بدهکار، بستانکار و مانده نمایش داده می‌شود.

• امکان نمایش اطلاعات به صورت جزئیات یا فشرده وجود دارد.

• خروجی اطلاعات شامل اکسل، پی دی اف، تکست و سی اس وی است.

• گزینه ثبت سریع در صفحه بانک وجود دارد و جزئیات آن در مقاله جداگانه بررسی می‌شود.

❓ سوالات متداول

1- بخش بانک از چه مسیری قابل دسترسی است؟

از مسیر حسابداری > خزانه و گردش نقدی > بانک.

2- چگونه بانک موردنظر را انتخاب کنیم؟

در بالای صفحه بانک، روی نقطه‌چین کلیک کرده و بانک موردنظر را از صفحه انتخاب بانک انتخاب کنید.

3- در صفحه انتخاب بانک چه اطلاعاتی نمایش داده می‌شود؟

اطلاعات بانک‌ها در ستون‌های عنوان بانک، وضعیت و عملیات نمایش داده می‌شود.

4- آیا امکان ویرایش بانک وجود دارد؟

بله، در صفحه انتخاب بانک و از بخش عملیات گزینه ویرایش وجود دارد.

5- آیا امکان حذف بانک وجود دارد؟

بله، در صفحه انتخاب بانک و از بخش عملیات گزینه حذف وجود دارد.

6- چگونه بانک جدید ایجاد کنیم؟

در صفحه انتخاب بانک گزینه بانک جدید را انتخاب کرده و اطلاعات عنوان بانک، شماره حساب و فعال را وارد کنید و سپس ذخیره را انتخاب کنید.

7- چه سال‌هایی در صورتحساب سال مالی قابل انتخاب هستند؟

گزینه همه سال‌ها و سال‌های مالی ۱۴۱۰ تا ۱۳۹۳ در صفحه نمایش داده می‌شوند.

8- آیا امکان تعیین بازه زمانی برای صورتحساب وجود دارد؟

بله، با استفاده از گزینه‌های از: و تا: می‌توان بازه زمانی را مشخص کرد و با انتخاب اعمال آن را اعمال کرد.

9- چه اطلاعاتی در گردش حساب بانکی نمایش داده می‌شود؟

اطلاعات در ستون‌های #، تاریخ، سند، شرح، بدهکار، بستانکار و مانده نمایش داده می‌شود.

10- آیا امکان دریافت خروجی از اطلاعات بانک وجود دارد؟

بله، خروجی در قالب‌های اکسل، پی دی اف، تکست و سی اس وی وجود دارد.

11- گزینه‌های جزئیات و فشرده چه کاربردی دارند؟

این گزینه‌ها برای تغییر نحوه نمایش اطلاعات به صورت جزئیات یا فشرده استفاده می‌شوند.

12- گزینه ثبت سریع در صفحه بانک چه کاربردی دارد؟

با انتخاب ثبت سریع، صفحه بانک · ثبت سریع سند باز می‌شود و گزینه‌های ثبت واریزی، ثبت برداشتی، ثبت هزینه و ثبت سند دستی نمایش داده می‌شوند.

📚 امکانات مرتبط

1. حسابداری

2. خزانه و گردش نقدی

3. بانک

4. انتخاب بانک

5. بانک جدید

6. صورتحساب سال مالی

7. ثبت سریع

8. جزئیات

9. فشرده

10. خروجی

📑 کلمات کلیدی

مدیریت حساب‌های بانکی

حساب‌های بانکی

بانک

حساب بانکی

انتخاب بانک

بانک جدید

ایجاد بانک

ویرایش بانک

حذف بانک

عنوان بانک

شماره حساب

فعال

غیر فعال

صورتحساب سال مالی

همه سال‌ها

سال مالی

گردش حساب بانکی

بدهکار

بستانکار

مانده

جزئیات

فشرده

خروجی بانک

خروجی اکسل

خروجی پی دی اف

خروجی تکست

خروجی سی اس وی

ثبت سریع

ثبت سریع سند بانکی