مرور و مدیریت اسناد دریافت و پرداخت در سی‌آرام جامع هُما
📌 معرفی
در بخش اسناد دریافت/پرداخت می‌توان اسناد دریافت و پرداخت را مرور و مدیریت کرد.
در این بخش، امکان مشاهده اسناد دریافت و پرداخت، ثبت سند جدید و جستجو و فیلتر اسناد بر اساس اطلاعات مختلف وجود دارد.
1- ورود به اسناد دریافت/پرداخت
در پنل روی منوی حسابداری کلیک کنید تا صفحه مرکز حسابداری باز شود.
سپس وارد بخش اسناد دریافت/پرداخت شوید.
در این صفحه، امکان مرور و مدیریت اسناد دریافت و پرداخت وجود دارد.
2- امکانات صفحه اسناد دریافت/پرداخت
در صفحه اسناد دریافت/پرداخت، گزینه‌ها و امکانات زیر در دسترس هستند:
از تاریخ
تا تاریخ
بروزرسانی
نوع سند
قبلی
بعدی
سند جدید
خروجی
در صفحه همچنین تعداد رکوردهای اسناد نمایش داده می‌شود و امکان انتخاب همه و حذف اسناد وجود دارد.
عملیات
در بخش عملیات هر سند، گزینه‌های زیر وجود دارد:
ویرایش
چاپ
سطل زباله
با انتخاب سطل زباله می‌توان سند را حذف کرد.
خروجی
از گزینه خروجی می‌توان اطلاعات اسناد را در قالب‌های زیر دریافت کرد:
Excel
TXT
CSV
3- گزارش دریافت/پرداخت
در بخش گزارش دریافت/پرداخت، اسناد در قالب جدول نمایش داده می‌شوند.
اطلاعات زیر برای هر سند نمایش داده می‌شود:
فاکتور
تاریخ
طرف حساب
دریافتی
پرداختی
روش
شرح
عملیات
همچنین امکان مشاهده کدپیگیری برای اسناد دارای کدپیگیری وجود دارد.
4- ایجاد سند جدید
با انتخاب گزینه سند جدید، پنجره انتخاب نوع سند نمایش داده می‌شود.
در این بخش، نوع سند مالی موردنظر را انتخاب کنید.
انواع سند قابل انتخاب عبارت‌اند از:
فاکتور
برای ثبت دریافت/پرداخت بابت فاکتور استفاده می‌شود.
طرف حساب
برای ثبت دریافت/پرداخت بابت طرف حساب استفاده می‌شود.
اقساط
برای ثبت دریافت/پرداخت بابت اقساط در نظر گرفته شده است.
5- ثبت دریافت/پرداخت بابت فاکتور
با انتخاب گزینه فاکتور، صفحه انتخاب فاکتور نمایش داده می‌شود.
در این صفحه امکان جستجو و فیلتر فاکتورها وجود دارد.
فیلترهای موجود عبارت‌اند از:
نوع فاکتور
از تاریخ
تا تاریخ
در بخش نوع فاکتور گزینه‌های زیر قابل انتخاب هستند:
همه فاکتورها
فاکتور فروش
فاکتور خرید
برگشت فروش
فاکتور رسمی
برگشت خرید
پس از انتخاب فیلترها، می‌توان گزینه اعمال فیلتر را انتخاب کرد.
همچنین با انتخاب حذف فیلتر، فیلترهای اعمال‌شده حذف می‌شوند.
فاکتورها با اطلاعاتی مانند شماره، وضعیت، نوع فاکتور، طرف حساب، مبلغ و تاریخ نمایش داده می‌شوند.
6- ثبت دریافت/پرداخت بابت طرف حساب
با انتخاب گزینه طرف حساب، صفحه انتخاب طرف حساب نمایش داده می‌شود.
در این صفحه امکان جستجو، بروزرسانی، گروه‌بندی و انتخاب طرف حساب وجود دارد.
همچنین می‌توان از گزینه شخص جدید برای ایجاد طرف حساب جدید استفاده کرد.
طرف حساب‌ها در جدول با اطلاعات زیر نمایش داده می‌شوند:
مشخصات طرف حساب
گروه‌بندی
آدرس / ایمیل
عملیات
در بخش عملیات، امکان منوی بیشتر و ویرایش طرف حساب وجود دارد.
پس از انتخاب طرف حساب، صفحه ثبت دریافت/پرداخت نمایش داده می‌شود. در این صفحه، اطلاعات طرف حساب و مانده حساب نمایش داده می‌شود و امکان ثبت دریافت یا پرداخت وجود دارد.
در این صفحه ابتدا نوع عملیات را از بین دریافت و پرداخت انتخاب کنید.
سپس روش دریافت یا پرداخت را از بین گزینه‌های زیر انتخاب کنید:
بانک
صندوق (وجه نقد)
چک
در صورت انتخاب بانک، امکان انتخاب بانک موردنظر وجود دارد.
برای ثبت دریافت یا پرداخت، اطلاعات زیر نیز قابل ثبت یا مشاهده است:
مبلغ (ریال)
درج مانده حساب
زمان ثبت
شرح
اعلان با پیامک
پس از تکمیل اطلاعات، گزینه ثبت را انتخاب کنید تا دریافت یا پرداخت ثبت شود.
7- ثبت دریافت/پرداخت بابت اقساط
با انتخاب گزینه اقساط، امکان ثبت دریافت/پرداخت بابت اقساط وجود دارد.
8- فیلتر و مرور اسناد
در صفحه اسناد دریافت/پرداخت، می‌توان اسناد را بر اساس از تاریخ، تا تاریخ و نوع سند بررسی کرد.
همچنین با استفاده از گزینه‌های قبلی و بعدی می‌توان بین صفحات اسناد جابه‌جا شد.
9- نکات مهم
- در صفحه اسناد دریافت/پرداخت، امکان مشاهده و مدیریت اسناد وجود دارد.
- برای ایجاد سند جدید، از گزینه سند جدید استفاده کنید.
- برای ثبت دریافت/پرداخت بابت فاکتور، گزینه فاکتور را انتخاب کنید.
- برای ثبت دریافت/پرداخت بابت طرف حساب، گزینه طرف حساب را انتخاب کنید.
- برای ثبت دریافت/پرداخت بابت اقساط، گزینه اقساط را انتخاب کنید.
- در بخش گزارش دریافت/پرداخت، اطلاعات سند شامل فاکتور، تاریخ، طرف حساب، دریافتی، پرداختی، روش، شرح و عملیات نمایش داده می‌شود.
- در بخش عملیات هر سند، گزینه‌های ویرایش، چاپ و سطل زباله وجود دارد.
- با استفاده از گزینه سطل زباله می‌توان سند را حذف کرد.
- از گزینه خروجی می‌توان اطلاعات اسناد را در قالب‌های PDF، Excel، TXT و CSV دریافت کرد.
- در بخش انتخاب فاکتور، امکان فیلتر بر اساس نوع فاکتور، از تاریخ و تا تاریخ وجود دارد.
- در بخش انتخاب طرف حساب، امکان جستجو، بروزرسانی، گروه‌بندی و ایجاد شخص جدید وجود دارد.
- پس از انتخاب طرف حساب، صفحه ثبت دریافت/پرداخت نمایش داده می‌شود.
- در صفحه ثبت دریافت/پرداخت، اطلاعات طرف حساب و مانده حساب نمایش داده می‌شود.
- در صفحه ثبت دریافت/پرداخت، امکان انتخاب نوع عملیات دریافت یا پرداخت وجود دارد.
- روش دریافت یا پرداخت از بین گزینه‌های بانک، صندوق (وجه نقد) و چک قابل انتخاب است.
- در صورت انتخاب بانک، امکان انتخاب بانک موردنظر وجود دارد.
- در صفحه ثبت دریافت/پرداخت، امکان ثبت یا مشاهده مبلغ (ریال)، درج مانده حساب، زمان ثبت، شرح و اعلان با پیامک وجود دارد.
- پس از تکمیل اطلاعات، با انتخاب گزینه ثبت، دریافت یا پرداخت ثبت می‌شود.
❓ سوالات متداول
1- اسناد دریافت/پرداخت از کجا قابل دسترسی است؟
از منوی حسابداری وارد بخش اسناد دریافت/پرداخت شوید.
2- در صفحه اسناد دریافت/پرداخت چه اطلاعاتی نمایش داده می‌شود؟
در گزارش دریافت/پرداخت، اطلاعات فاکتور، تاریخ، طرف حساب، دریافتی، پرداختی، روش، شرح و عملیات نمایش داده می‌شود.
3- چگونه می‌توان سند دریافت/پرداخت جدید ثبت کرد؟
از گزینه سند جدید استفاده کنید و در پنجره انتخاب نوع سند، نوع سند موردنظر را انتخاب کنید.
4- چه انواعی برای ثبت سند جدید وجود دارد؟
انواع فاکتور، طرف حساب و اقساط برای ثبت دریافت/پرداخت وجود دارد.
5- چگونه دریافت/پرداخت بابت فاکتور ثبت می‌شود؟
از گزینه سند جدید، گزینه فاکتور را انتخاب کنید و فاکتور موردنظر را انتخاب کنید.
6- چگونه دریافت/پرداخت بابت طرف حساب ثبت می‌شود؟
از گزینه سند جدید، گزینه طرف حساب را انتخاب کنید، طرف حساب موردنظر را انتخاب کرده و در صفحه ثبت دریافت/پرداخت اطلاعات موردنظر را تکمیل و ثبت کنید.
7- پس از انتخاب طرف حساب چه اطلاعاتی نمایش داده می‌شود؟
پس از انتخاب طرف حساب، صفحه ثبت دریافت/پرداخت نمایش داده می‌شود و اطلاعات طرف حساب و مانده حساب قابل مشاهده است.
8- در ثبت دریافت/پرداخت بابت طرف حساب چه عملیاتی قابل انتخاب است؟
در صفحه ثبت دریافت/پرداخت، می‌توان نوع عملیات را از بین دریافت و پرداخت انتخاب کرد.
9- روش‌های دریافت و پرداخت بابت طرف حساب کدام‌اند؟
روش‌های بانک، صندوق (وجه نقد) و چک قابل انتخاب هستند.
10- آیا در روش دریافت یا پرداخت بانکی امکان انتخاب بانک وجود دارد؟
بله، در صورت انتخاب بانک، امکان انتخاب بانک موردنظر وجود دارد.
11- در صفحه ثبت دریافت/پرداخت چه اطلاعاتی قابل ثبت است؟
اطلاعات مبلغ (ریال)، درج مانده حساب، زمان ثبت، شرح و اعلان با پیامک قابل ثبت یا مشاهده است.
12- چگونه دریافت یا پرداخت بابت طرف حساب ثبت می‌شود؟
پس از انتخاب طرف حساب، نوع عملیات و روش دریافت یا پرداخت را انتخاب کنید، اطلاعات موردنظر را تکمیل کرده و گزینه ثبت را انتخاب کنید.
13- آیا امکان ثبت دریافت/پرداخت بابت اقساط وجود دارد؟
بله، در بخش انتخاب نوع سند گزینه اقساط برای ثبت دریافت/پرداخت بابت اقساط وجود دارد.
14- آیا امکان فیلتر کردن فاکتورها وجود دارد؟
بله، در بخش انتخاب فاکتور می‌توان فاکتورها را بر اساس نوع فاکتور، از تاریخ و تا تاریخ فیلتر کرد.
15- چه انواع فاکتوری برای فیلتر کردن وجود دارد؟
گزینه‌های همه فاکتورها، فاکتور فروش، فاکتور خرید، برگشت فروش، فاکتور رسمی و برگشت خرید وجود دارد.
16- آیا امکان جستجوی طرف حساب وجود دارد؟
بله، در صفحه انتخاب طرف حساب امکان جستجو وجود دارد.
17- آیا امکان ایجاد طرف حساب جدید وجود دارد؟
بله، در صفحه انتخاب طرف حساب گزینه شخص جدید وجود دارد.
18- آیا امکان ویرایش طرف حساب وجود دارد؟
بله، در بخش عملیات طرف حساب، گزینه ویرایش وجود دارد.
19- آیا امکان گروه‌بندی طرف حساب‌ها وجود دارد؟
بله، در صفحه انتخاب طرف حساب گزینه گروه‌بندی وجود دارد.
20- چه گزینه‌هایی در بخش عملیات اسناد وجود دارد؟
در بخش عملیات هر سند، گزینه‌های ویرایش، چاپ و سطل زباله وجود دارد.
21- چگونه می‌توان یک سند دریافت/پرداخت را حذف کرد؟
برای حذف سند، از گزینه سطل زباله در بخش عملیات استفاده کنید.
22- خروجی اسناد دریافت/پرداخت در چه قالب‌هایی قابل دریافت است؟
خروجی اسناد دریافت/پرداخت در قالب‌های PDF، Excel، TXT و CSV قابل دریافت است.
23- آیا امکان حذف چند سند وجود دارد؟
بله، در صفحه اسناد دریافت/پرداخت می‌توان اسناد را انتخاب کرده و از گزینه حذف استفاده کرد.
📚 امکانات مرتبط
1- حسابداری
2- اسناد دریافت/پرداخت
3- فاکتور
4- طرف حساب
5- اقساط
📑 کلمات کلیدی
اسناد دریافت و پرداخت
مرور اسناد دریافت و پرداخت
مدیریت اسناد دریافت و پرداخت
سند دریافت
سند پرداخت
گزارش دریافت و پرداخت
سند جدید
دریافت
پرداخت
فاکتور
طرف حساب
اقساط
ثبت دریافت
ثبت پرداخت
فیلتر اسناد
کدپیگیری