ثبت حسابداری و پرداخت فاکتور فروش در سی‌آرام جامع هُما

📌 معرفی

پس از ایجاد و ذخیره فاکتور فروش، صدور سند حسابداری فاکتور به تنظیمات «صدور خودکار سند فاکتور» در بخش تنظیمات سند بستگی دارد.

در صورت فعال بودن این گزینه، سند حسابداری فاکتور پس از ذخیره فاکتور به‌صورت خودکار صادر می‌شود. در صورت غیرفعال بودن، سند حسابداری به‌صورت خودکار صادر نمی‌شود و می‌توان از گزینه «ثبت حسابداری» برای صدور سند استفاده کرد.

پس از صدور سند حسابداری، امکان ثبت پرداخت، مشاهده سابقه مالی و مدیریت پرداخت‌های فاکتور در اختیار شما قرار می‌گیرد.

این فرایند باعث می‌شود اطلاعات مالی فاکتور و پرداخت‌های مشتری در سیستم ثبت و قابل پیگیری باشد.

پیش‌نیازها

قبل از انجام این عملیات، موارد زیر باید انجام شده باشد:

• طرف حساب (مشتری) در سیستم ثبت شده باشد.

• کالا یا خدمات موردنظر ثبت شده باشند.

• فاکتور فروش ایجاد و ذخیره شده باشد.

1- صدور سند حسابداری فاکتور

صدور سند حسابداری فاکتور می‌تواند بر اساس تنظیمات سیستم به دو حالت انجام شود.

حالت اول: صدور خودکار سند حسابداری

در صورتی که گزینه «صدور خودکار سند فاکتور» در بخش تنظیمات سند فعال باشد، سند حسابداری فاکتور پس از ذخیره فاکتور به‌صورت خودکار صادر می‌شود.

در این حالت نیازی به ثبت دستی سند حسابداری نیست.

حالت دوم: صدور دستی سند حسابداری

در صورتی که گزینه «صدور خودکار سند فاکتور» غیرفعال باشد، سند حسابداری پس از ذخیره فاکتور به‌صورت خودکار صادر نمی‌شود.

برای صدور سند حسابداری:

1. وارد بازرگانی > مرور فاکتورها شوید.

2. فاکتور فروش موردنظر را باز کنید.

3. روی گزینه ثبت حسابداری کلیک کنید.

همچنین می‌توانید:

1. وارد بازرگانی > مرور فاکتورها شوید.

2. فاکتور موردنظر را انتخاب کنید.

3. از بخش ویرایش فاکتور گزینه ذخیره و ثبت حسابداری را انتخاب نمایید.

⚠️ نکته: برای مشاهده سند حسابداری، از منوی اقدامات (سه نقطه) گزینه سند حسابداری را انتخاب کنید.

برای آشنایی با تنظیم صدور خودکار سند، به آموزش «تنظیمات سند در سی‌آرام جامع هُما» مراجعه کنید.

2- ثبت پرداخت فاکتور

پس از ثبت فاکتور و آماده بودن فاکتور برای انجام عملیات مالی، می‌توانید پرداخت فاکتور را ثبت کنید.

برای این کار:

روش اول

1. وارد فاکتور شوید.

2. از منوی اقدامات (سه نقطه) گزینه سابقه مالی را انتخاب کنید.

روش دوم

1. وارد بازرگانی > مرور فاکتورها شوید.

2. فاکتور موردنظر را انتخاب کنید.

3. از منوی اقدامات (سه نقطه) گزینه سابقه مالی را انتخاب نمایید.

سپس روی اولین پرداخت یا ثبت جدید کلیک کنید.

3- انتخاب روش پرداخت

در پنجره ثبت پرداخت، روش پرداخت را انتخاب نمایید.

روش‌های پرداخت عبارت‌اند از:

• بانک

• صندوق (نقدی)

• چک

پس از انتخاب روش پرداخت، اطلاعات مربوط به مبلغ، تاریخ و سایر اطلاعات موردنیاز را وارد کرده و پرداخت را ثبت کنید.

4- انواع ثبت پرداخت

در سی‌آرام جامع هُما می‌توانید پرداخت فاکتور را به سه روش ثبت کنید:

پرداخت یکجا

کل مبلغ فاکتور در یک مرحله و با یک روش پرداخت ثبت می‌شود.

پرداخت چندمرحله‌ای

مبلغ فاکتور در چند مرحله و در تاریخ‌های مختلف ثبت می‌شود.

پرداخت ترکیبی

مبلغ فاکتور با چند روش مختلف پرداخت می‌شود؛ برای مثال بخشی از مبلغ از طریق بانک یا صندوق و بخش دیگر از طریق چک پرداخت می‌شود.

5- صدور سند حسابداری پرداخت

صدور سند حسابداری پرداخت به وضعیت گزینه «صدور خودکار سند پرداخت» در بخش تنظیمات سند بستگی دارد.

در صورت فعال بودن این گزینه، سند حسابداری پرداخت پس از ثبت پرداخت به‌صورت خودکار صادر می‌شود.

در صورت غیرفعال بودن این گزینه، سند پرداخت به‌صورت خودکار صادر نمی‌شود.

برای آشنایی با نحوه تنظیم این قابلیت، به آموزش «تنظیمات سند در سی‌آرام جامع هُما» مراجعه کنید.

6- مشاهده سابقه مالی

پس از ثبت پرداخت، پرداخت‌های انجام‌شده در بخش سابقه مالی فاکتور قابل مشاهده هستند و می‌توانید وضعیت پرداخت‌های مشتری را بررسی کنید.

💡 نکات مهم

• صدور سند حسابداری فاکتور به وضعیت گزینه «صدور خودکار سند فاکتور» در تنظیمات سند بستگی دارد.

• در صورت فعال بودن گزینه «صدور خودکار سند فاکتور»، سند پس از ذخیره فاکتور به‌صورت خودکار صادر می‌شود.

• در صورت غیرفعال بودن این گزینه، می‌توانید از «ثبت حسابداری» یا «ذخیره و ثبت حسابداری» برای صدور سند استفاده کنید.

• امکان ثبت چندین پرداخت برای یک فاکتور وجود دارد.

• پرداخت‌ها در بخش سابقه مالی فاکتور قابل مشاهده و پیگیری هستند.

• صدور سند حسابداری پرداخت نیز به وضعیت گزینه «صدور خودکار سند پرداخت» در تنظیمات سند بستگی دارد.

⚠️ خطاها و مشکلات رایج

چرا سند حسابداری فاکتور پس از ذخیره ایجاد نشده است؟

وضعیت گزینه «صدور خودکار سند فاکتور» را در بخش تنظیمات سند بررسی کنید.

اگر این گزینه غیرفعال باشد، سند حسابداری به‌صورت خودکار صادر نمی‌شود و باید از گزینه «ثبت حسابداری» یا «ذخیره و ثبت حسابداری» استفاده کنید.

چرا سند حسابداری فاکتور ایجاد نشده است؟

در صورتی که گزینه «صدور خودکار سند فاکتور» در تنظیمات سند فعال باشد، سند حسابداری پس از ذخیره فاکتور به‌صورت خودکار صادر می‌شود.

چرا گزینه ثبت پرداخت فعال نیست؟

وضعیت فاکتور و شرایط ثبت مالی آن را بررسی کنید. همچنین تنظیمات مربوط به صدور سند پرداخت را در بخش تنظیمات سند بررسی کنید.

آیا می‌توان یک فاکتور را در چند مرحله پرداخت کرد؟

بله. می‌توانید مبلغ فاکتور را در چند مرحله یا با چند روش پرداخت مختلف ثبت کنید.

❓ سوالات متداول

1- آیا ذخیره فاکتور باعث ثبت سند حسابداری می‌شود؟

بسته به وضعیت گزینه «صدور خودکار سند فاکتور» است. اگر این گزینه فعال باشد، سند حسابداری پس از ذخیره فاکتور به‌صورت خودکار صادر می‌شود. اگر غیرفعال باشد، سند حسابداری به‌صورت خودکار صادر نمی‌شود و باید از گزینه «ثبت حسابداری» یا «ذخیره و ثبت حسابداری» استفاده کنید.

2- اگر صدور خودکار سند فاکتور غیرفعال باشد، چگونه سند حسابداری ثبت کنم؟

از فاکتور موردنظر گزینه «ثبت حسابداری» را انتخاب کنید یا در بخش ویرایش فاکتور، گزینه «ذخیره و ثبت حسابداری» را انتخاب نمایید.

3- آیا می‌توان چند پرداخت برای یک فاکتور ثبت کرد؟

بله. امکان ثبت پرداخت به‌صورت یکجا، چندمرحله‌ای و ترکیبی وجود دارد.

4- چگونه سند حسابداری فاکتور را مشاهده کنم؟

از منوی اقدامات (سه نقطه) گزینه «سند حسابداری» را انتخاب کنید.

5- آیا سند پرداخت به‌صورت خودکار صادر می‌شود؟

صدور سند حسابداری پرداخت به وضعیت گزینه «صدور خودکار سند پرداخت» در بخش تنظیمات سند بستگی دارد.

6- چگونه صدور خودکار سند فاکتور و پرداخت را تنظیم کنم؟

وارد بخش تنظیمات سند شوید و گزینه‌های «صدور خودکار سند فاکتور» و «صدور خودکار سند پرداخت» را بررسی و در صورت نیاز فعال یا غیرفعال کنید.

📚 آموزش‌های مرتبط

• ایجاد و ثبت فاکتور فروش در سی‌آرام جامع هُما

• تنظیمات سند در سی‌آرام جامع هُما

• ثبت مالی در سی‌آرام جامع هُما

• حواله / رسید انبار و سند حسابداری فاکتور فروش در سی‌آرام جامع هُما

• چاپ، تنظیمات و ارسال فاکتور فروش در سی‌آرام جامع هُما

📑 کلمات کلیدی

• ثبت حسابداری فاکتور فروش

• صدور سند حسابداری فاکتور

• ثبت سند فاکتور

• صدور خودکار سند فاکتور

• ثبت دستی سند فاکتور

• ذخیره و ثبت حسابداری

• ثبت پرداخت فاکتور فروش

• پرداخت فاکتور فروش

• سابقه مالی فاکتور

• سند حسابداری

• سند پرداخت

• صدور خودکار سند پرداخت

• ثبت پرداخت

• پرداخت نقدی

• پرداخت بانکی

• پرداخت با چک

• ثبت چندمرحله‌ای پرداخت

• پرداخت ترکیبی

• فاکتور فروش

• تنظیمات سند

• سی‌آرام جامع هُما